有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/07-2024/03/06)

【提出】: 2024/05/30 9:15
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17特定期間末 (2014年9月8日)	1,730,255,928	1,732,293,672	0.8491	0.8501
第18特定期間末 (2015年3月6日)	1,448,031,765	1,449,549,957	0.9538	0.9548
第19特定期間末 (2015年9月7日)	1,142,131,200	1,143,425,179	0.8827	0.8837
第20特定期間末 (2016年3月7日)	1,038,896,216	1,040,066,252	0.8879	0.8889
第21特定期間末 (2016年9月6日)	937,974,850	939,047,761	0.8742	0.8752
第22特定期間末 (2017年3月6日)	898,192,319	899,171,681	0.9171	0.9181
第23特定期間末 (2017年9月6日)	794,987,775	795,852,695	0.9191	0.9201
第24特定期間末 (2018年3月6日)	747,130,182	747,931,831	0.9320	0.9330
第25特定期間末 (2018年9月6日)	680,898,712	681,604,088	0.9653	0.9663
第26特定期間末 (2019年3月6日)	655,753,855	656,435,376	0.9622	0.9632
第27特定期間末 (2019年9月6日)	634,628,538	635,271,477	0.9871	0.9881
第28特定期間末 (2020年3月6日)	594,366,801	594,972,530	0.9812	0.9822
第29特定期間末 (2020年9月7日)	600,840,173	601,433,907	1.0120	1.0130
第30特定期間末 (2021年3月8日)	585,738,251	586,272,281	1.0968	1.0978
第31特定期間末 (2021年9月6日)	549,023,959	549,517,287	1.1129	1.1139
第32特定期間末 (2022年3月7日)	469,207,049	469,676,512	0.9995	1.0005
第33特定期間末 (2022年9月6日)	471,718,246	472,171,409	1.0409	1.0419
第34特定期間末 (2023年3月6日)	438,763,977	439,200,307	1.0056	1.0066
2023年3月末日	424,774,368	-	0.9941	-
4月末日	431,791,054	-	1.0163	-
5月末日	440,491,855	-	1.0408	-
6月末日	455,526,386	-	1.0830	-
7月末日	450,182,446	-	1.0839	-
8月末日	449,071,678	-	1.0977	-
第35特定期間末 (2023年9月6日)	450,513,517	450,922,609	1.1013	1.1023
9月末日	436,270,083	-	1.0689	-
10月末日	422,072,748	-	1.0394	-
11月末日	447,145,455	-	1.1010	-
12月末日	433,888,178	-	1.0659	-
2024年1月末日	441,637,886	-	1.0918	-
2月末日	449,063,985	-	1.1113	-
第36特定期間末 (2024年3月6日)	452,389,893	452,793,889	1.1198	1.1208
3月末日	463,572,490	-	1.1476	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/07-2024/03/06)

開示資料

決算