有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)

【提出】: 2014/12/01 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成18年9月6日)	3,487,112,318	3,487,112,318	1.0601	1.0601
第2特定期間末 (平成19年3月6日)	14,625,425,299	14,677,767,431	1.1104	1.1144
第3特定期間末 (平成19年9月6日)	25,582,206,696	25,732,236,572	1.0157	1.0216
第4特定期間末 (平成20年3月6日)	22,465,604,226	22,620,727,624	0.8689	0.8749
第5特定期間末 (平成20年9月8日)	19,687,955,233	19,837,377,967	0.7906	0.7966
第6特定期間末 (平成21年3月6日)	11,935,013,318	12,031,575,030	0.4944	0.4984
第7特定期間末 (平成21年9月7日)	13,901,836,782	13,993,633,497	0.6057	0.6097
第8特定期間末 (平成22年3月8日)	10,692,248,916	10,745,973,634	0.5971	0.6001
第9特定期間末 (平成22年9月6日)	7,798,140,191	7,839,456,750	0.5662	0.5692
第10特定期間末 (平成23年3月7日)	5,730,967,463	5,749,873,656	0.6063	0.6083
第11特定期間末 (平成23年9月6日)	3,560,134,170	3,573,461,950	0.5342	0.5362
第12特定期間末 (平成24年3月6日)	2,726,947,257	2,731,732,476	0.5699	0.5709
第13特定期間末 (平成24年9月6日)	2,078,365,006	2,082,077,533	0.5598	0.5608
第14特定期間末 (平成25年3月6日)	2,223,686,916	2,226,847,683	0.7035	0.7045
第15特定期間末 (平成25年9月6日)	1,965,705,474	1,968,408,487	0.7272	0.7282
平成25年9月末日	2,007,785,384	-	0.7573	-
10月末日	2,008,435,407	-	0.7701	-
11月末日	2,001,005,984	-	0.7873	-
12月末日	1,977,214,948	-	0.8073	-
平成26年1月末日	1,892,866,076	-	0.7884	-
2月末日	1,880,843,682	-	0.7988	-
第16特定期間末 (平成26年3月6日)	1,885,679,377	1,888,027,488	0.8031	0.8041
3月末日	1,834,067,309	-	0.7962	-
4月末日	1,803,269,262	-	0.7989	-
5月末日	1,798,205,308	-	0.8123	-
6月末日	1,769,792,153	-	0.8251	-
7月末日	1,753,097,363	-	0.8366	-
8月末日	1,729,887,697	-	0.8449	-
第17特定期間末 (平成26年9月8日)	1,730,255,928	1,732,293,672	0.8491	0.8501
9月末日	1,713,696,209	-	0.8574	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)

開示資料

決算