有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成20年3月6日) | 22,465,604,226 | 22,620,727,624 | 0.8689 | 0.8749 |
| 第5特定期間末 (平成20年9月8日) | 19,687,955,233 | 19,837,377,967 | 0.7906 | 0.7966 |
| 第6特定期間末 (平成21年3月6日) | 11,935,013,318 | 12,031,575,030 | 0.4944 | 0.4984 |
| 第7特定期間末 (平成21年9月7日) | 13,901,836,782 | 13,993,633,497 | 0.6057 | 0.6097 |
| 第8特定期間末 (平成22年3月8日) | 10,692,248,916 | 10,745,973,634 | 0.5971 | 0.6001 |
| 第9特定期間末 (平成22年9月6日) | 7,798,140,191 | 7,839,456,750 | 0.5662 | 0.5692 |
| 第10特定期間末 (平成23年3月7日) | 5,730,967,463 | 5,749,873,656 | 0.6063 | 0.6083 |
| 第11特定期間末 (平成23年9月6日) | 3,560,134,170 | 3,573,461,950 | 0.5342 | 0.5362 |
| 第12特定期間末 (平成24年3月6日) | 2,726,947,257 | 2,731,732,476 | 0.5699 | 0.5709 |
| 第13特定期間末 (平成24年9月6日) | 2,078,365,006 | 2,082,077,533 | 0.5598 | 0.5608 |
| 第14特定期間末 (平成25年3月6日) | 2,223,686,916 | 2,226,847,683 | 0.7035 | 0.7045 |
| 第15特定期間末 (平成25年9月6日) | 1,965,705,474 | 1,968,408,487 | 0.7272 | 0.7282 |
| 第16特定期間末 (平成26年3月6日) | 1,885,679,377 | 1,888,027,488 | 0.8031 | 0.8041 |
| 第17特定期間末 (平成26年9月8日) | 1,730,255,928 | 1,732,293,672 | 0.8491 | 0.8501 |
| 第18特定期間末 (平成27年3月6日) | 1,448,031,765 | 1,449,549,957 | 0.9538 | 0.9548 |
| 第19特定期間末 (平成27年9月7日) | 1,142,131,200 | 1,143,425,179 | 0.8827 | 0.8837 |
| 第20特定期間末 (平成28年3月7日) | 1,038,896,216 | 1,040,066,252 | 0.8879 | 0.8889 |
| 第21特定期間末 (平成28年9月6日) | 937,974,850 | 939,047,761 | 0.8742 | 0.8752 |
| 平成28年9月末日 | 916,174,547 | - | 0.8568 | - |
| 10月末日 | 906,058,237 | - | 0.8526 | - |
| 11月末日 | 921,669,253 | - | 0.8867 | - |
| 12月末日 | 930,691,953 | - | 0.9153 | - |
| 平成29年1月末日 | 911,643,927 | - | 0.9070 | - |
| 2月末日 | 894,556,161 | - | 0.9134 | - |
| 第22特定期間末 (平成29年3月6日) | 898,192,319 | 899,171,681 | 0.9171 | 0.9181 |
| 3月末日 | 877,687,750 | - | 0.9080 | - |
| 4月末日 | 867,740,635 | - | 0.9083 | - |
| 5月末日 | 868,809,730 | - | 0.9206 | - |
| 6月末日 | 853,812,870 | - | 0.9263 | - |
| 7月末日 | 835,742,439 | - | 0.9300 | - |
| 8月末日 | 803,578,755 | - | 0.9291 | - |
| 第23特定期間末 (平成29年9月6日) | 794,987,775 | 795,852,695 | 0.9191 | 0.9201 |
| 9月末日 | 801,949,542 | - | 0.9412 | - |
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