訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)

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【提出】: 2020/05/29 14:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2010年9月6日)	7,798,140,191	7,839,456,750	0.5662	0.5692
第10特定期間末 (2011年3月7日)	5,730,967,463	5,749,873,656	0.6063	0.6083
第11特定期間末 (2011年9月6日)	3,560,134,170	3,573,461,950	0.5342	0.5362
第12特定期間末 (2012年3月6日)	2,726,947,257	2,731,732,476	0.5699	0.5709
第13特定期間末 (2012年9月6日)	2,078,365,006	2,082,077,533	0.5598	0.5608
第14特定期間末 (2013年3月6日)	2,223,686,916	2,226,847,683	0.7035	0.7045
第15特定期間末 (2013年9月6日)	1,965,705,474	1,968,408,487	0.7272	0.7282
第16特定期間末 (2014年3月6日)	1,885,679,377	1,888,027,488	0.8031	0.8041
第17特定期間末 (2014年9月8日)	1,730,255,928	1,732,293,672	0.8491	0.8501
第18特定期間末 (2015年3月6日)	1,448,031,765	1,449,549,957	0.9538	0.9548
第19特定期間末 (2015年9月7日)	1,142,131,200	1,143,425,179	0.8827	0.8837
第20特定期間末 (2016年3月7日)	1,038,896,216	1,040,066,252	0.8879	0.8889
第21特定期間末 (2016年9月6日)	937,974,850	939,047,761	0.8742	0.8752
第22特定期間末 (2017年3月6日)	898,192,319	899,171,681	0.9171	0.9181
第23特定期間末 (2017年9月6日)	794,987,775	795,852,695	0.9191	0.9201
第24特定期間末 (2018年3月6日)	747,130,182	747,931,831	0.9320	0.9330
第25特定期間末 (2018年9月6日)	680,898,712	681,604,088	0.9653	0.9663
第26特定期間末 (2019年3月6日)	655,753,855	656,435,376	0.9622	0.9632
2019年3月末日	654,770,765	-	0.9728	-
4月末日	658,437,746	-	0.9806	-
5月末日	638,240,956	-	0.9526	-
6月末日	643,194,108	-	0.9676	-
7月末日	641,177,168	-	0.9848	-
8月末日	627,615,797	-	0.9762	-
第27特定期間末 (2019年9月6日)	634,628,538	635,271,477	0.9871	0.9881
9月末日	637,518,154	-	0.9965	-
10月末日	651,394,027	-	1.0259	-
11月末日	644,941,764	-	1.0316	-
12月末日	639,884,398	-	1.0359	-
2020年1月末日	636,998,762	-	1.0428	-
2月末日	599,894,388	-	0.9889	-
第28特定期間末 (2020年3月6日)	594,366,801	594,972,530	0.9812	0.9822
3月末日	537,107,628	-	0.8898	-

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開示資料

決算