有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)

【提出】: 2021/11/29 9:04
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2012年3月6日)	2,726,947,257	2,731,732,476	0.5699	0.5709
第13特定期間末 (2012年9月6日)	2,078,365,006	2,082,077,533	0.5598	0.5608
第14特定期間末 (2013年3月6日)	2,223,686,916	2,226,847,683	0.7035	0.7045
第15特定期間末 (2013年9月6日)	1,965,705,474	1,968,408,487	0.7272	0.7282
第16特定期間末 (2014年3月6日)	1,885,679,377	1,888,027,488	0.8031	0.8041
第17特定期間末 (2014年9月8日)	1,730,255,928	1,732,293,672	0.8491	0.8501
第18特定期間末 (2015年3月6日)	1,448,031,765	1,449,549,957	0.9538	0.9548
第19特定期間末 (2015年9月7日)	1,142,131,200	1,143,425,179	0.8827	0.8837
第20特定期間末 (2016年3月7日)	1,038,896,216	1,040,066,252	0.8879	0.8889
第21特定期間末 (2016年9月6日)	937,974,850	939,047,761	0.8742	0.8752
第22特定期間末 (2017年3月6日)	898,192,319	899,171,681	0.9171	0.9181
第23特定期間末 (2017年9月6日)	794,987,775	795,852,695	0.9191	0.9201
第24特定期間末 (2018年3月6日)	747,130,182	747,931,831	0.9320	0.9330
第25特定期間末 (2018年9月6日)	680,898,712	681,604,088	0.9653	0.9663
第26特定期間末 (2019年3月6日)	655,753,855	656,435,376	0.9622	0.9632
第27特定期間末 (2019年9月6日)	634,628,538	635,271,477	0.9871	0.9881
第28特定期間末 (2020年3月6日)	594,366,801	594,972,530	0.9812	0.9822
第29特定期間末 (2020年9月7日)	600,840,173	601,433,907	1.0120	1.0130
2020年9月末日	592,175,900	-	1.0077	-
10月末日	571,322,984	-	0.9841	-
11月末日	590,410,998	-	1.0468	-
12月末日	590,153,249	-	1.0719	-
2021年1月末日	589,654,417	-	1.0815	-
2月末日	590,608,706	-	1.0986	-
第30特定期間末 (2021年3月8日)	585,738,251	586,272,281	1.0968	1.0978
3月末日	601,811,387	-	1.1344	-
4月末日	592,275,405	-	1.1517	-
5月末日	584,378,303	-	1.1621	-
6月末日	538,593,054	-	1.0809	-
7月末日	537,501,198	-	1.0846	-
8月末日	542,763,272	-	1.1002	-
第31特定期間末 (2021年9月6日)	549,023,959	549,517,287	1.1129	1.1139
9月末日	527,733,487	-	1.0858	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)

開示資料

決算