有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/07-2024/03/06)
| (2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,653,940 | 5.5304 81,042,149 | 5.7552 84,336,355 | 18.19 |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,299,613 | 2.3822 81,708,538 | 2.4127 82,754,676 | 17.85 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,894,925 | 4.1492 74,249,622 | 4.3139 77,196,916 | 16.65 |
| 4 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,032,054 | 2.0905 73,234,508 | 2.1090 73,882,601 | 15.94 |
| 5 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,266,803 | 3.2852 66,580,501 | 3.4706 70,337,966 | 15.17 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,288,185 | 1.2301 69,240,096 | 1.2296 69,211,952 | 14.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.74% |
| 合計 | 98.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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