有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 85,684,316 | 1.2887 110,421,378 | 1.3631 116,796,291 | 16.91 | |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 50,132,124 | 2.2312 111,859,808 | 2.3154 116,075,919 | 16.81 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,529,002 | 2.5143 111,959,270 | 2.5595 113,971,980 | 16.51 | |
| 4 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 67,468,482 | 1.6552 111,680,578 | 1.6850 113,684,392 | 16.46 | |
| 5 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 89,701,481 | 1.2508 112,207,582 | 1.2489 112,028,179 | 16.22 | |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,645,361 | 2.3428 111,623,552 | 2.3430 111,633,080 | 16.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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