- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
| (2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,580,117 | 3.5103 75,754,842 | 3.9918 86,143,511 | 17.27 |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,024,498 | 3.5328 74,275,347 | 4.0083 84,272,495 | 16.89 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,397,294 | 3.2846 76,850,752 | 3.5098 82,119,822 | 16.46 |
| 4 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,898,749 | 1.8283 78,431,782 | 1.8911 81,125,824 | 16.26 |
| 5 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 50,344,885 | 1.4322 72,103,944 | 1.5906 80,078,574 | 16.05 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 63,552,269 | 1.2558 79,808,939 | 1.2510 79,503,888 | 15.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.87% |
| 合計 | 98.87% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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