有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 115,718,106 | 2.0537 237,650,280 | 2.0646 238,911,601 | 16.69 | |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 102,981,112 | 2.2875 235,569,293 | 2.2962 236,465,229 | 16.52 | |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 133,214,933 | 1.7723 236,096,826 | 1.7711 235,936,967 | 16.48 | |
| 4 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 123,546,479 | 1.9015 234,923,631 | 1.9083 235,763,745 | 16.47 | |
| 5 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 227,393,755 | 1.0210 232,169,025 | 1.0366 235,716,366 | 16.47 | |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 193,568,328 | 1.2150 235,185,527 | 1.2139 234,972,593 | 16.42 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.06% |
| 合計 | 99.06% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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