- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (2022年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,952,139 | 1.2484 77,341,050 | 1.2433 77,025,094 | 17.09 |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,502,506 | 3.8144 78,204,758 | 3.7001 75,861,322 | 16.83 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,712,948 | 3.6143 78,477,107 | 3.4834 75,634,883 | 16.78 |
| 4 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 41,315,078 | 1.8834 77,812,817 | 1.8280 75,523,962 | 16.75 |
| 5 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 50,344,885 | 1.5275 76,901,811 | 1.4680 73,906,291 | 16.40 |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,521,015 | 3.7454 76,859,409 | 3.3162 68,051,789 | 15.10 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.94% |
| 合計 | 98.94% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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