有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/07-2023/03/06)
| (2) 【投資資産】 (2023年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,233,702 | 1.6012 72,432,727 | 1.6073 72,704,129 | 17.12 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,605,490 | 1.7922 69,192,619 | 1.8380 70,956,890 | 16.70 |
| 3 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 57,096,070 | 1.2255 69,971,235 | 1.2422 70,924,738 | 16.70 |
| 4 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,665,576 | 3.8203 71,308,100 | 3.7738 70,440,150 | 16.58 |
| 5 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,134,370 | 3.3311 70,400,699 | 3.2582 68,860,004 | 16.21 |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,970,734 | 3.6158 72,210,180 | 3.3559 67,019,786 | 15.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |