有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月8日-平成28年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 161,714,609 | 0.9567 154,712,367 | 0.9564 154,663,852 | 16.88 | |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 63,178,654 | 2.4107 152,311,099 | 2.4028 151,805,669 | 16.57 | |
| 3 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 119,997,990 | 1.2580 150,969,471 | 1.2636 151,629,460 | 16.55 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 78,713,866 | 1.9904 156,679,950 | 1.9002 149,572,088 | 16.33 | |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 97,938,297 | 1.5619 152,969,833 | 1.5250 149,355,902 | 16.30 | |
| 6 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 97,896,528 | 1.5908 155,743,586 | 1.5177 148,577,560 | 16.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.85% |
| 合計 | 98.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
