有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,685,350 | 3.1903 110,656,673 | 3.2894 114,093,990 | 17.90 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,366,215 | 2.5990 104,911,794 | 2.6386 106,510,294 | 16.71 |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 60,908,371 | 1.6995 103,513,776 | 1.7043 103,806,136 | 16.28 |
| 4 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 81,004,476 | 1.2827 103,904,441 | 1.2803 103,710,030 | 16.27 |
| 5 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 85,684,316 | 1.1476 98,331,321 | 1.1881 101,801,535 | 15.97 |
| 6 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,573,652 | 2.2253 103,640,347 | 2.1827 101,656,310 | 15.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.07% |
| 合計 | 99.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |