有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
| (2) 【投資資産】 (2020年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,543,391 | 1.2716 97,340,230 | 1.3168 100,792,337 | 17.02 |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,586,641 | 2.7583 98,160,858 | 2.7904 99,300,963 | 16.77 |
| 3 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 78,633,778 | 1.2591 99,014,941 | 1.2619 99,227,964 | 16.76 |
| 4 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,535,852 | 1.8389 98,450,672 | 1.8157 97,205,046 | 16.41 |
| 5 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,326,486 | 2.5032 98,442,060 | 2.4230 95,288,075 | 16.09 |
| 6 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,652,291 | 2.7127 96,713,969 | 2.6448 94,293,179 | 15.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.98% |
| 合計 | 98.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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