有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,791,880 | 1.6857 88,991,289 | 1.6922 89,334,419 | 16.93 |
| 2 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 69,118,329 | 1.2637 87,344,832 | 1.2616 87,199,683 | 16.52 |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,119,653 | 1.9045 87,834,879 | 1.8749 86,469,737 | 16.39 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,761,523 | 3.5193 90,662,528 | 3.3438 86,141,380 | 16.32 |
| 5 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,433,905 | 3.6565 89,342,577 | 3.5150 85,885,176 | 16.27 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,265,422 | 3.6826 89,359,843 | 3.5353 85,785,546 | 16.26 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.69% |
| 合計 | 98.69% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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