- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 74,676,646 | 2.4018 179,358,370 | 2.4451 182,591,867 | 17.47 | |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 87,359,513 | 1.9223 167,931,193 | 2.0147 176,003,210 | 16.84 | |
| 3 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 137,313,938 | 1.2599 173,001,833 | 1.2589 172,864,516 | 16.54 | |
| 4 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 103,694,069 | 1.6286 168,886,530 | 1.6615 172,287,695 | 16.49 | |
| 5 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 100,407,489 | 1.6173 162,389,031 | 1.6601 166,686,472 | 15.95 | |
| 6 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 168,015,670 | 0.9501 159,631,688 | 0.9673 162,521,557 | 15.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.85% |
| 合計 | 98.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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