有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
| (2) 【投資資産】 (2021年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,836,831 | 2.8171 98,142,320 | 2.9895 104,144,706 | 17.31 |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,858,332 | 3.1411 96,932,192 | 3.3518 103,430,957 | 17.19 |
| 3 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,569,977 | 3.0614 96,651,484 | 3.1830 100,487,236 | 16.70 |
| 4 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,432,561 | 1.5259 93,739,944 | 1.5794 97,026,586 | 16.12 |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 51,889,173 | 1.8522 96,109,126 | 1.8669 96,871,897 | 16.10 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 75,465,017 | 1.2567 94,836,886 | 1.2582 94,950,084 | 15.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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