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【提出】: 2020/05/29 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	42,565,323	2.5828 109,940,198	2.0815 88,599,719	16.50
2	ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	79,754,656	1.1080 88,369,489	1.0833 86,398,218	16.09
3	ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	42,548,153	2.2198 94,448,597	2.0303 86,385,515	16.08
4	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	34,135,415	2.8946 98,811,624	2.4856 84,846,987	15.80
5	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	49,003,150	1.7438 85,451,789	1.7120 83,893,392	15.62
6	ダイワ日本国債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	63,560,761	1.2754 81,065,522	1.2603 80,105,627	14.91

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	95.00%
合計	95.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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