有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
| (2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,565,323 | 2.5828 109,940,198 | 2.0815 88,599,719 | 16.50 |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 79,754,656 | 1.1080 88,369,489 | 1.0833 86,398,218 | 16.09 |
| 3 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,548,153 | 2.2198 94,448,597 | 2.0303 86,385,515 | 16.08 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,135,415 | 2.8946 98,811,624 | 2.4856 84,846,987 | 15.80 |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 49,003,150 | 1.7438 85,451,789 | 1.7120 83,893,392 | 15.62 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 63,560,761 | 1.2754 81,065,522 | 1.2603 80,105,627 | 14.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 95.00% |
| 合計 | 95.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |