有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)

【提出】
2017/11/29 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
1ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券67,849,2601.8844
127,855,161
1.9818
134,463,663
16.77
2ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券108,403,9061.1721
127,060,235
1.2395
134,366,641
16.75
3ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド日本親投資信託受益証券60,963,2982.1273
129,687,225
2.1871
133,332,829
16.63
4ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド日本親投資信託受益証券77,692,7681.6771
130,298,547
1.7095
132,815,786
16.56
5ダイワ日本国債マザーファンド日本親投資信託受益証券104,840,8441.2566
131,743,004
1.2512
131,176,864
16.36
6ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド日本親投資信託受益証券56,815,8492.2776
129,403,777
2.2748
129,244,693
16.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
親投資信託受益証券99.18%
合計99.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。