有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 67,849,260 | 1.8844 127,855,161 | 1.9818 134,463,663 | 16.77 | |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 108,403,906 | 1.1721 127,060,235 | 1.2395 134,366,641 | 16.75 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 60,963,298 | 2.1273 129,687,225 | 2.1871 133,332,829 | 16.63 | |
| 4 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 77,692,768 | 1.6771 130,298,547 | 1.7095 132,815,786 | 16.56 | |
| 5 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 104,840,844 | 1.2566 131,743,004 | 1.2512 131,176,864 | 16.36 | |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,815,849 | 2.2776 129,403,777 | 2.2748 129,244,693 | 16.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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