有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年3月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 100,854,478 | 1.2547 126,542,130 | 1.2551 126,582,455 | 17.07 | |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,663,700 | 2.3416 123,317,321 | 2.3783 125,250,077 | 16.89 | |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 74,723,416 | 1.6281 121,657,200 | 1.6450 122,920,019 | 16.58 | |
| 4 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 91,595,388 | 1.3187 120,786,838 | 1.3239 121,263,134 | 16.36 | |
| 5 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 57,412,853 | 2.0405 117,150,926 | 2.0924 120,130,653 | 16.20 | |
| 6 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,807,364 | 2.0401 122,013,003 | 1.9843 118,675,752 | 16.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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