有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/07-2023/09/06)
| (2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,229,908 | 1.9904 78,083,209 | 1.9168 75,195,887 | 17.24 |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,328,798 | 4.6175 75,399,857 | 4.4564 72,767,655 | 16.68 |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,544,149 | 1.9583 73,522,706 | 1.9247 72,261,223 | 16.56 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,560,705 | 3.5801 73,609,380 | 3.4892 71,740,411 | 16.44 |
| 5 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,430,802 | 3.7754 73,359,049 | 3.5870 69,698,286 | 15.98 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,288,185 | 1.2295 69,206,323 | 1.2211 68,733,502 | 15.75 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.65% |
| 合計 | 98.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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