世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)

有報資料
48項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)

    【提出】
    2015/11/30 9:09
    【資料】
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    【項目】
    48項目
    (2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在)
    ① 【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.主要銘柄の明細

    銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価
    簿価
    (円)
    評価単価
    時価
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1ダイワ日本国債マザーファンド日本親投資信託受益証券163,961,9691.2209
    200,181,170
    1.2222
    200,394,318
    17.35
    2ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド日本親投資信託受益証券94,624,9041.9310
    182,730,152
    2.1020
    198,901,548
    17.22
    3ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド日本親投資信託受益証券114,332,9141.6812
    192,216,497
    1.7047
    194,903,318
    16.87
    4ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド日本親投資信託受益証券98,625,4431.8470
    182,161,193
    1.9251
    189,863,840
    16.44
    5ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券179,728,4371.0182
    182,999,494
    1.0060
    180,806,807
    15.65
    6ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券104,123,4561.7651
    183,788,312
    1.7247
    179,581,724
    15.55

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

    投資有価証券の種類投資比率
    親投資信託受益証券99.09%
    合計99.09%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ハ.投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。