有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 163,961,969 | 1.2209 200,181,170 | 1.2222 200,394,318 | 17.35 | |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 94,624,904 | 1.9310 182,730,152 | 2.1020 198,901,548 | 17.22 | |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 114,332,914 | 1.6812 192,216,497 | 1.7047 194,903,318 | 16.87 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 98,625,443 | 1.8470 182,161,193 | 1.9251 189,863,840 | 16.44 | |
| 5 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 179,728,437 | 1.0182 182,999,494 | 1.0060 180,806,807 | 15.65 | |
| 6 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 104,123,456 | 1.7651 183,788,312 | 1.7247 179,581,724 | 15.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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