有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 145,039,696 | 1.9299 279,912,110 | 1.9904 288,687,010 | 16.85 | |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 309,536,371 | 0.8928 276,354,076 | 0.9206 284,959,183 | 16.63 | |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 170,432,965 | 1.6391 279,356,675 | 1.6618 283,225,501 | 16.53 | |
| 4 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 235,583,734 | 1.1986 282,370,664 | 1.1995 282,582,688 | 16.49 | |
| 5 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 172,659,409 | 1.6135 278,585,965 | 1.6324 281,849,219 | 16.45 | |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 170,785,800 | 1.6671 284,717,014 | 1.6270 277,868,496 | 16.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |