有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
(2) 【投資資産】 (2019年3月29日現在) | |
① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
イ.主要銘柄の明細 |
銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
1 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,388,832 | 2.7120 109,534,516 | 2.8040 113,250,284 | 17.30 |
2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,290,916 | 2.4720 109,487,145 | 2.5273 111,936,432 | 17.10 |
3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 63,271,677 | 1.6839 106,543,177 | 1.7061 107,947,808 | 16.49 |
4 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 49,213,372 | 2.1637 106,482,978 | 2.1751 107,044,005 | 16.35 |
5 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 84,136,626 | 1.2622 106,197,249 | 1.2690 106,769,378 | 16.31 |
6 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 85,684,316 | 1.1993 102,761,200 | 1.1873 101,732,988 | 15.54 |
(注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
投資有価証券の種類 | 投資比率 |
親投資信託受益証券 | 99.07% |
合計 | 99.07% |
(注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
ハ.投資株式の業種別投資比率 |
該当事項はありません。 |