有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)

【提出】
2019/05/30 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2) 【投資資産】 (2019年3月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)
1ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド日本親投資信託受益証券40,388,8322.7120
109,534,516
2.8040
113,250,284
17.30
2ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド日本親投資信託受益証券44,290,9162.4720
109,487,145
2.5273
111,936,432
17.10
3ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド日本親投資信託受益証券63,271,6771.6839
106,543,177
1.7061
107,947,808
16.49
4ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券49,213,3722.1637
106,482,978
2.1751
107,044,005
16.35
5ダイワ日本国債マザーファンド日本親投資信託受益証券84,136,6261.2622
106,197,249
1.2690
106,769,378
16.31
6ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券85,684,3161.1993
102,761,200
1.1873
101,732,988
15.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
親投資信託受益証券99.07%
合計99.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。