有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 72,319,377 | 2.0472 148,052,228 | 2.0197 146,063,445 | 16.64 | |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 91,598,456 | 1.5937 145,980,460 | 1.5918 145,806,422 | 16.61 | |
| 3 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 116,020,710 | 1.2506 145,095,500 | 1.2504 145,072,295 | 16.53 | |
| 4 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 79,378,401 | 1.8536 147,135,805 | 1.8197 144,444,876 | 16.46 | |
| 5 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 129,556,510 | 1.1211 145,245,822 | 1.1135 144,261,173 | 16.44 | |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 60,274,786 | 2.4278 146,335,126 | 2.3932 144,249,617 | 16.44 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |