有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 196,105,784 | 1.5440 302,787,340 | 1.5598 305,885,801 | 16.68 | |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 207,748,463 | 1.4797 307,405,403 | 1.4672 304,808,544 | 16.62 | |
| 3 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 255,709,430 | 1.1880 303,782,820 | 1.1864 303,373,667 | 16.54 | |
| 4 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 368,294,284 | 0.8370 308,262,341 | 0.8221 302,774,730 | 16.51 | |
| 5 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 176,646,708 | 1.7257 304,839,224 | 1.7080 301,712,577 | 16.45 | |
| 6 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 199,944,385 | 1.5251 304,935,190 | 1.4961 299,136,794 | 16.31 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |