有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/07-2024/03/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 463,987,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,572,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 403,935,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1476円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,367,503,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,817,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,363,686,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,758,884,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1090円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,959,238,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,746,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,930,492,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,509,521,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2296円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,440,449,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,440,449,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,287,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7552円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,417,640,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,417,640,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 587,584,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4127円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,016,278,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,697,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,877,581,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,920,922,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3139円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,305,488,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 803,957,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,501,530,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,127,566,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4706円 |
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