訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 537,633,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 525,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,107,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,604,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8898円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,246,057,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,270,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,238,786,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,989,701,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7120円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 201,830,440,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,830,440,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,150,938,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2603円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,207,544,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,770,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,195,774,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 588,961,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0303円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,999,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,999,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,065,235,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0833円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,997,291,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 908,729,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,088,562,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,270,660,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0815円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,950,107,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,361,590,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,588,517,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,226,669,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4856円 |
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