有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 655,756,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 986,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,770,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 673,090,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9728円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,121,535,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,449,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,031,086,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,430,139,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7061円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,903,226,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,903,223,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,743,945,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2690円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,475,952,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,405,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,458,547,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 670,567,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1751円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,457,319,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,581,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,426,737,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,201,678,517口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1873円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,897,963,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,186,373,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,711,590,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,871,144,028口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5273円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,195,897,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 956,688,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,239,208,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,314,971,496口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8040円 |
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