- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/07-2023/03/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 425,192,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,774,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 427,291,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,740,700,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,213,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,713,487,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,093,278,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8380円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,518,118,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,512,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,481,606,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,941,097,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2422円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,683,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,237,683,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,963,208口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7738円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,260,142,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,258,142,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 782,774,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6073円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,113,182,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,451,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,647,730,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,521,510,166口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3559円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,311,064,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,674,096,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,636,968,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,629,134,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2582円 |
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