有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,814,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,808,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,155,006,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,286,677,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8977円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,795,358,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,771,173,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,024,185,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,931,133,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7047円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 427,784,010,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,007,408,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,776,602,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 347,558,116,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2222円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,062,220,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,664,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,999,556,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,159,379,876口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7247円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,032,565,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,032,565,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,020,371,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,022,383,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,892,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,316,490,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,082,671,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9251円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,163,132,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,383,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,827,749,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,695,015,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1020円 |
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