有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,838,642,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,574,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,834,067,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,303,611,276口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7962円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,060,030,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,818,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,821,212,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,197,856,785口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5598円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,075,108,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 922,103,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,153,004,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 278,288,751,516口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1864円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,545,281,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,545,281,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,701,270,387口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4961円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,566,583,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,185,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,561,397,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,115,803,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8221円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,086,369,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,249,224,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,837,144,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,664,783,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4672円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,231,693,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,311,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,164,382,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,075,001,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7080円 |
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