有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 802,671,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,949,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 852,035,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9412円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,336,778,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,292,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,273,486,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,049,331,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7095円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 333,695,740,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,033,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,690,706,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,686,947,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2512円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,738,900,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,119,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,694,781,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 855,167,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9818円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,705,866,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,703,866,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,374,659,719口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2395円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,559,730,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,593,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,367,136,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,833,995,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1871円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,507,644,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,793,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,283,850,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,490,744,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2748円 |
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