有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/07-2023/09/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 436,674,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 436,270,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 408,158,331口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0689円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,418,724,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,945,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,410,779,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,526,397,070口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9247円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,620,159,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,045,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,571,113,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,725,426,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2211円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,311,122,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,122,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,214,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4564円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,317,331,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,317,331,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 687,260,922口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9168円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,502,809,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,958,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,226,850,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,317,239,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5870円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,220,931,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,064,075,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,156,855,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,193,302,487口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4892円 |
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