- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 451,214,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449,528円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,764,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 452,285,467口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9966円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,547,086,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,204,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,282,882,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,454,710,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8280円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,544,588,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,430,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,467,157,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,305,904,086口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2433円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,281,879,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,056,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,265,822,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,106,972口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7001円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,265,058,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,262,058,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 859,704,048口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4680円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,380,814,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,952,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,012,861,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,540,354,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3162円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,820,288,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,327,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,151,960,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,095,078,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4834円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
