有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 602,354,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 601,811,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,521,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1344円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,020,629,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,770,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,009,858,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,253,995,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8669円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 174,304,776,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,026,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,245,749,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,486,601,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2582円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,411,283,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,157,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,385,126,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 435,169,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1830円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,362,602,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,361,602,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 862,120,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5794円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,542,548,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,046,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,228,501,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,171,002,954口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9895円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,956,909,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,328,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,353,581,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,520,375,889口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3518円 |
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