有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 878,553,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 865,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 877,687,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 966,565,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9080円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,943,316,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,856,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,866,460,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,275,679,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5918円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 366,230,180,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,011,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,227,168,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,887,727,852口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2504円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,785,075,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,049,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,710,026,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 939,741,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8197円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,709,944,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,944,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,532,982,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1135円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,718,455,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,602,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,697,853,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,284,603,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0197円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,476,127,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,556,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,931,570,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,399,671,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3932円 |
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