有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 528,248,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,733,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 486,017,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0858円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,049,303,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,168,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,039,134,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,687,869,993口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8749円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,130,454,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,644,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,992,810,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,852,962,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2616円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,395,409,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,143,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,373,266,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,686,717口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5150円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,445,418,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,072,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,426,345,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 842,881,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6922円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,547,549,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,050,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,545,499,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,078,628,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3438円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,949,262,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 738,268,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,210,994,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,983,251,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5353円 |
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