有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 638,570,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,052,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,518,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 639,757,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,410,609,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,096,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,365,512,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,470,141,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7043円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,613,062,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,917,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,561,144,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,487,474,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2803円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,400,100,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,764,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,390,336,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 636,972,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1827円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,435,724,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,435,724,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,208,418,318口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1881円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,511,247,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,435,270,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,075,977,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,895,722,325口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6386円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,790,449,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 918,411,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,872,038,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,570,349,475口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2894円 |
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