- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 691,092,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 586,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,505,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 701,001,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9850円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,828,316,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,016,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,770,299,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,667,901,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6850円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,865,762,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,890,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,724,872,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,962,269,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2489円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,610,690,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,093,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,581,596,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 683,071,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3154円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,601,755,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,601,755,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,175,115,783口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3631円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,327,572,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,495,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,054,076,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,703,437,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3430円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,415,068,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,493,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,139,574,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,078,505,416口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5595円 |
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