世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月7日 至 2013年9月6日 | 自 2013年9月7日 至 2014年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,831 | 7,135 |
| 有価証券売買等損益 | 119,062,088 | 224,292,738 |
| 営業収益合計 | 119,069,919 | 224,299,873 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 575,480 | 511,193 |
| 委託者報酬 | 14,503,305 | 12,883,467 |
| その他費用 | 86,239 | 78,786 |
| 営業費用合計 | 15,165,024 | 13,473,446 |
| 全事業営業利益 | 103,904,895 | 210,826,427 |
| 当期経常利益 | 103,904,895 | 210,826,427 |
| 当年度純利益 | 103,904,895 | 210,826,427 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,986,113 | 4,766,060 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -737,307,555 | -462,431,896 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,582,322 | 84,075,761 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,582,322 | 84,075,761 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,944 | 302,103 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,944 | 302,103 |
| 分配金 | 17,276,862 | 14,958,366 |
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