有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年9月7日 至 2014年3月6日 | 自 2014年3月7日 至 2014年9月8日 |
---|---|---|
損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 7,135 | 5,445 |
有価証券売買等損益 | 224,292,738 | 123,777,736 |
営業収益合計 | 224,299,873 | 123,783,181 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 511,193 | 488,548 |
委託者報酬 | 12,883,467 | 12,312,463 |
その他費用 | 78,786 | 73,482 |
営業費用合計 | 13,473,446 | 12,874,493 |
全事業営業利益 | 210,826,427 | 110,908,688 |
当期経常利益 | 210,826,427 | 110,908,688 |
当年度純利益 | 210,826,427 | 110,908,688 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,766,060 | 1,221,226 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -462,431,896 | -307,488,700 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,075,761 | 58,391,011 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,075,761 | 58,391,011 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,103 | 151,700 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,103 | 151,700 |
分配金 | 14,958,366 | 12,983,577 |