世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月7日 至 2014年3月6日 | 自 2014年3月7日 至 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,135 | 5,445 |
| 有価証券売買等損益 | 224,292,738 | 123,777,736 |
| 営業収益合計 | 224,299,873 | 123,783,181 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 511,193 | 488,548 |
| 委託者報酬 | 12,883,467 | 12,312,463 |
| その他費用 | 78,786 | 73,482 |
| 営業費用合計 | 13,473,446 | 12,874,493 |
| 全事業営業利益 | 210,826,427 | 110,908,688 |
| 当期経常利益 | 210,826,427 | 110,908,688 |
| 当年度純利益 | 210,826,427 | 110,908,688 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,766,060 | 1,221,226 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,431,896 | -307,488,700 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,075,761 | 58,391,011 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,075,761 | 58,391,011 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,103 | 151,700 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,103 | 151,700 |
| 分配金 | 14,958,366 | 12,983,577 |
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