世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月7日 至 2014年9月8日 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,445 | 4,359 |
| 有価証券売買等損益 | 123,777,736 | 210,430,380 |
| 営業収益合計 | 123,783,181 | 210,434,739 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 488,548 | 426,020 |
| 委託者報酬 | 12,312,463 | 10,736,690 |
| その他費用 | 73,482 | 63,814 |
| 営業費用合計 | 12,874,493 | 11,226,524 |
| 全事業営業利益 | 110,908,688 | 199,208,215 |
| 当期経常利益 | 110,908,688 | 199,208,215 |
| 当年度純利益 | 110,908,688 | 199,208,215 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,221,226 | 4,553,017 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,488,700 | -70,160,948 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,391,011 | 53,402,959 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,391,011 | 53,402,959 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,700 | 291,631 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,700 | 291,631 |
| 分配金 | 12,983,577 | 10,438,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
