有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月6日 | 自 2015年3月7日 至 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,359 | 3,848 |
| 有価証券売買等損益 | 210,430,380 | -73,379,516 |
| 営業収益合計 | 210,434,739 | -73,375,668 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 426,020 | 367,891 |
| 委託者報酬 | 10,736,690 | 9,272,237 |
| その他費用 | 63,814 | 55,096 |
| 営業費用合計 | 11,226,524 | 9,695,224 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 199,208,215 | -83,070,892 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 199,208,215 | -83,070,892 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 199,208,215 | -83,070,892 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,553,017 | 534,280 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,160,948 | -151,848,232 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,402,959 | 10,295,023 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,402,959 | 10,295,023 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,631 | 20,777 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,631 | 20,777 |
| 分配金 | 10,438,774 | 8,356,358 |