世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月8日-平成28年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,813,040 | － |
| コール・ローン | 2,416,190 | 9,687,831 |
| 親投資信託受益証券 | 1,030,982,616 | 930,445,688 |
| 流動資産計 | 1,041,211,846 | 940,133,519 |
| 資産の部合計 | 1,041,211,846 | 940,133,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,170,036 | 1,072,911 |
| 未払受託者報酬 | 42,004 | 39,916 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,649 | 1,006,076 |
| その他未払費用 | 44,941 | 39,766 |
| 流動負債計 | 2,315,630 | 2,158,669 |
| 負債の部合計 | 2,315,630 | 2,158,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,170,036,161 | 1,072,911,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,139,945 | -134,936,535 |
| （分配準備積立金） | 23,579,504 | 23,861,223 |
| 元本等合計 | 1,038,896,216 | 937,974,850 |
| 純資産の部合計 | 1,038,896,216 | 937,974,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,041,211,846 | 940,133,519 |
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