世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,687,831 | 10,244,426 |
| 親投資信託受益証券 | 930,445,688 | 889,946,826 |
| 流動資産計 | 940,133,519 | 900,191,252 |
| 資産の部合計 | 940,133,519 | 900,191,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,072,911 | 979,362 |
| 未払受託者報酬 | 39,916 | 37,510 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,076 | 945,356 |
| その他未払費用 | 39,766 | 36,705 |
| 流動負債計 | 2,158,669 | 1,998,933 |
| 負債の部合計 | 2,158,669 | 1,998,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,911,385 | 979,362,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,936,535 | -81,170,399 |
| （分配準備積立金） | 23,861,223 | 22,973,356 |
| 元本等合計 | 937,974,850 | 898,192,319 |
| 純資産の部合計 | 937,974,850 | 898,192,319 |
| 負債・純資産合計 | 940,133,519 | 900,191,252 |
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