有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月8日 至 2016年9月6日 | 自 2016年9月7日 至 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,536,928 | 56,501,138 |
| 営業収益合計 | -1,536,928 | 56,501,138 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,846 | 2,162 |
| 受託者報酬 | 265,711 | 245,268 |
| 委託者報酬 | 6,697,003 | 6,181,749 |
| その他費用 | 39,784 | 36,705 |
| 営業費用合計 | 7,004,344 | 6,465,884 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,541,272 | 50,035,254 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,541,272 | 50,035,254 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -8,541,272 | 50,035,254 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 571,415 | 1,120,115 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,936,535 | -81,170,399 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,015,623 | 11,054,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,015,623 | 11,054,631 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,195 | 45,916 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,195 | 45,916 |
| 分配金 | 6,648,331 | 6,157,718 |