剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月8日至平成28年3月7日	当 期自平成28年3月8日至平成28年9月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△277,855	571,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△151,848,232	△131,139,945
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,634,082	12,015,623
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,634,082	12,015,623
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,299	51,195
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,299	51,195
分配金		※27,298,754	※26,648,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△131,139,945	△134,936,535

2016/11/29 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/11/29 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月8日至 平成28年3月7日	当 期自 平成28年3月8日至 平成28年9月6日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	415,552円	379,899円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年9月8日 至平成27年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,081,686円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,958,301円)及び分配準備積立金(23,875,568円)より分配対象額は33,915,555円(1万口当たり264.00円)であり、うち1,284,673円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年3月8日 至平成28年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,089,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,248,852円)及び分配準備積立金(23,218,832円)より分配対象額は31,557,447円(1万口当たり273.89円)であり、うち1,152,206円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月7日 至平成27年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,638,849円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,770,545円)及び分配準備積立金(24,973,091円)より分配対象額は33,382,485円(1万口当たり267.12円)であり、うち1,249,741円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年4月7日 至平成28年5月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(729,596円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,110,156円)及び分配準備積立金(23,613,272円)より分配対象額は30,453,024円(1万口当たり270.36円)であり、うち1,126,367円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月7日 至平成27年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,806,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,601,332円)及び分配準備積立金(24,721,979円)より分配対象額は33,129,611円(1万口当たり271.94円)であり、うち1,218,259円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年5月7日 至平成28年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,739,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,043,882円)及び分配準備積立金(22,957,736円)より分配対象額は30,740,996円(1万口当たり275.98円)であり、うち1,113,881円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月8日 至平成28年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(902,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,503,668円)及び分配準備積立金(24,929,000円)より分配対象額は32,334,933円(1万口当たり269.46円)であり、うち1,199,982円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年6月7日 至平成28年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(939,238円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,963,402円)及び分配準備積立金(23,262,159円)より分配対象額は30,164,799円(1万口当たり274.53円)であり、うち1,098,783円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月7日 至平成28年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(238,310円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,375,378円)及び分配準備積立金(24,138,976円)より分配対象額は30,752,664円(1万口当たり261.49円)であり、うち1,176,063円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年7月7日 至平成28年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,423,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,885,589円)及び分配準備積立金(22,794,228円)より分配対象額は30,103,065円(1万口当たり277.66円)であり、うち1,084,183円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月9日 至平成28年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,668,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,344,076円)及び分配準備積立金(23,080,963円)より分配対象額は31,093,616円(1万口当たり265.75円)であり、うち1,170,036円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年8月9日 至平成28年9月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,042,770円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,825,842円)及び分配準備積立金(22,891,364円)より分配対象額は30,759,976円(1万口当たり286.70円)であり、うち1,072,911円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/29 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	26,746,252,759	23,401,524,386
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,814,964,093	13,148,942,156

2016/11/29 9:17