世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月8日 至 2021年3月8日 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 55,307,489 | 66,172,797 |
| 営業収益合計 | 55,307,490 | 66,172,797 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 829 | 808 |
| 受託者報酬 | 162,116 | 155,120 |
| 委託者報酬 | 4,086,242 | 3,910,289 |
| その他費用 | 24,264 | 23,177 |
| 営業費用合計 | 4,273,451 | 4,089,394 |
| 全事業営業利益 | 51,034,039 | 62,083,403 |
| 当期経常利益 | 51,034,039 | 62,083,403 |
| 四半期純利益 | 51,034,039 | 62,083,403 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 562,903 | 244,807 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,708,192 | 55,695,892 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,956 | 236,900 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,956 | 236,900 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,519,569 | 5,358,974 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,519,569 | 5,358,974 |
| 分配金 | 3,357,587 | 52,728,822 |
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