世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,485,023 | 8,632,152 |
| 親投資信託受益証券 | 579,394,808 | 541,567,605 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 590,879,831 | 550,199,757 |
| 資産の部合計 | 590,879,831 | 550,199,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 534,030 | 493,328 |
| 未払解約金 | 3,925,097 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,116 | 25,155 |
| 未払委託者報酬 | 633,099 | 634,141 |
| その他未払費用 | 24,238 | 23,174 |
| 流動負債計 | 5,141,580 | 1,175,798 |
| 負債の部合計 | 5,141,580 | 1,175,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,030,059 | 493,328,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,708,192 | 55,695,892 |
| （分配準備積立金） | 67,772,635 | 68,055,106 |
| 元本等合計 | 585,738,251 | 549,023,959 |
| 純資産の部合計 | 585,738,251 | 549,023,959 |
| 負債・純資産合計 | 590,879,831 | 550,199,757 |
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